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從年 月 日至 年 月 日
富坦-公司債美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
05/22 5.2000 -0.19
05/21 5.2100 -0.19
05/20 5.2200 0
05/19 5.2200 0
05/16 5.2200 0.19
05/15 5.2100 -0.19
05/14 5.2200 0
05/13 5.2200 0.19
05/12 5.2100 0.77
05/09 5.1700 0
05/08 5.1700 -0.39
05/07 5.1900 0
05/06 5.1900 0
05/05 5.1900 0
05/02 5.1900 0.19
日期 淨值 漲跌幅(%)
05/01 5.1800 0.19
04/30 5.1700 -0.19
04/29 5.1800 0
04/28 5.1800 0
04/25 5.1800 0.39
04/24 5.1600 0.19
04/23 5.1500 0.78
04/22 5.1100 0.2
04/21 5.1000 -0.39
04/17 5.1200 0.39
04/16 5.1000 0.2
04/15 5.0900 0.2
04/14 5.0800 0.59
04/11 5.0500 0.2
04/10 5.0400 -0.2