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法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券R/DGBP-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
01/13 13.2700 0.3
01/10 13.2300 0.3
01/08 13.1900 0.92
01/07 13.0700 -0.15
01/06 13.0900 -0.68
01/03 13.1800 -0.3
01/02 13.2200 -0.08
12/31 13.2300 -0.23
12/30 13.2600 0.23
12/24 13.2300 -0.15
12/23 13.2500 -0.15
12/20 13.2700 0.38
12/19 13.2200 0.3
12/18 13.1800 -0.3
12/17 13.2200 -0.23
日期 淨值 漲跌幅(%)
12/16 13.2500 -0.6
12/13 13.3300 0.15
12/12 13.3100 0.15
12/11 13.2900 -0.23
12/10 13.3200 0.23
12/09 13.2900 -0.52
12/06 13.3600 0.15
12/05 13.3400 -0.22
12/04 13.3700 -0.3
12/03 13.4100 -0.15
12/02 13.4300 0.45
11/29 13.3700 0.15
11/27 13.3500 -0.3
11/26 13.3900 -0.22
11/25 13.4200 0.6