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從年 月 日至 年 月 日
PIMCO多元收益債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
03/12 12.0800 -0.08
03/11 12.0900 -0.25
03/10 12.1200 0.08
03/07 12.1100 0.08
03/06 12.1000 -0.33
03/05 12.1400 -0.25
03/04 12.1700 -0.08
03/03 12.1800 0
02/28 12.1800 0.25
02/27 12.1500 -0.08
02/26 12.1600 0.16
02/25 12.1400 0.33
02/24 12.1000 0.08
02/21 12.0900 0.25
02/20 12.0600 0.08
日期 淨值 漲跌幅(%)
02/19 12.0500 0
02/18 12.0500 -0.25
02/14 12.0800 0.33
02/13 12.0400 0.42
02/12 11.9900 -0.33
02/11 12.0300 -0.17
02/10 12.0500 0
02/07 12.0500 -0.17
02/06 12.0700 0
02/05 12.0700 0.42
02/04 12.0200 0.17
02/03 12.0000 0
01/31 12.0000 0
01/30 12.0000 0.17
01/29 11.9800 0