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PIMCO動態多元資產M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
08/17 9.6700 -0.72
08/16 9.7400 -0.71
08/15 9.8100 0.31
08/12 9.7800 0.2
08/11 9.7600 -0.2
08/10 9.7800 0.82
08/09 9.7000 -0.31
08/08 9.7300 0
08/05 9.7300 -0.21
08/04 9.7500 0.31
08/03 9.7200 -0.41
08/02 9.7600 -0.51
08/01 9.8100 -0.1
07/29 9.8200 -0.1
07/28 9.8300 0.61
日期 淨值 漲跌幅(%)
07/27 9.7700 0.72
07/26 9.7000 0
07/25 9.7000 0
07/22 9.7000 0
07/21 9.7000 0.62
07/20 9.6400 0.21
07/19 9.6200 0
07/18 9.6200 -0.1
07/15 9.6300 0
07/14 9.6300 0.21
07/13 9.6100 0.31
07/12 9.5800 -0.21
07/11 9.6000 -0.41
07/08 9.6400 -0.21
07/07 9.6600 0.63