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從年 月 日至 年 月 日
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
03/12 24.7700 -0.08
03/11 24.7900 -0.24
03/10 24.8500 -0.2
03/07 24.9000 0.04
03/06 24.8900 -0.24
03/05 24.9500 0.08
03/04 24.9300 -0.16
03/03 24.9700 -0.76
02/28 25.1600 0.04
02/27 25.1500 -0.04
02/26 25.1600 0.16
02/25 25.1200 0.12
02/24 25.0900 0.08
02/21 25.0700 -0.04
02/20 25.0800 0
日期 淨值 漲跌幅(%)
02/19 25.0800 -0.04
02/18 25.0900 -0.04
02/17 25.1000 0.08
02/14 25.0800 0.2
02/13 25.0300 0.2
02/12 24.9800 -0.16
02/11 25.0200 -0.08
02/10 25.0400 0.04
02/07 25.0300 -0.16
02/06 25.0700 0.04
02/05 25.0600 0.2
02/04 25.0100 0.12
02/03 24.9800 -0.91
01/31 25.2100 0
01/30 25.2100 0.08