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從年 月 日至 年 月 日
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
03/13 253.2700 0.03
03/12 253.2000 0.02
03/11 253.1500 -0.13
03/10 253.4800 0
03/07 253.4900 0.15
03/06 253.1100 -0.43
03/05 254.2000 -0.12
03/04 254.5100 0.01
03/03 254.4900 -2
02/28 259.6800 -0.03
02/27 259.7700 0.03
02/26 259.7000 0.2
02/25 259.1800 0.19
02/24 258.6900 0.02
02/21 258.6400 0.37
日期 淨值 漲跌幅(%)
02/20 257.6800 0.01
02/19 257.6500 -0.13
02/18 257.9800 -0.26
02/17 258.6600 0.07
02/14 258.4800 0.29
02/13 257.7400 0.39
02/12 256.7300 -0.14
02/11 257.1000 -0.25
02/10 257.7400 -0.07
02/07 257.9200 -0.15
02/06 258.3000 0.2
02/05 257.7900 0.51
02/04 256.4700 0.17
02/03 256.0300 -1.86
01/31 260.8700 0.05