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從年 月 日至 年 月 日
鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
03/12 68.9400 0.01
03/11 68.9300 -0.14
03/10 69.0300 -0.03
03/07 69.0500 0.15
03/06 68.9500 -0.43
03/05 69.2500 -0.13
03/04 69.3400 -0.04
03/03 69.3700 -0.14
02/28 69.4700 -0.04
02/27 69.5000 -0.03
02/26 69.5200 0.16
02/25 69.4100 0.19
02/24 69.2800 0.01
02/21 69.2700 0.35
02/20 69.0300 0
日期 淨值 漲跌幅(%)
02/19 69.0300 -0.16
02/18 69.1400 -0.27
02/17 69.3300 0.01
02/14 69.3200 0.29
02/13 69.1200 0.39
02/12 68.8500 -0.15
02/11 68.9500 -0.25
02/10 69.1200 -0.07
02/07 69.1700 -0.14
02/06 69.2700 0.17
02/05 69.1500 0.52
02/04 68.7900 0.2
02/03 68.6500 0.03
01/31 68.6300 0.04
01/30 68.6000 0.31