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從年 月 日至 年 月 日
鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
03/12 260.6700 0.02
03/11 260.6300 -0.14
03/10 260.9900 -0.02
03/07 261.0500 0.14
03/06 260.6800 -0.42
03/05 261.7800 -0.13
03/04 262.1300 -0.04
03/03 262.2300 -2.04
02/28 267.6800 -0.04
02/27 267.7900 0.01
02/26 267.7500 0.16
02/25 267.3100 0.19
02/24 266.8100 0.03
02/21 266.7400 0.36
02/20 265.7800 0.01
日期 淨值 漲跌幅(%)
02/19 265.7500 -0.14
02/18 266.1300 -0.26
02/17 266.8200 0.03
02/14 266.7300 0.28
02/13 265.9800 0.42
02/12 264.8600 -0.14
02/11 265.2400 -0.25
02/10 265.9000 -0.06
02/07 266.0600 -0.12
02/06 266.3900 0.2
02/05 265.8500 0.53
02/04 264.4600 0.19
02/03 263.9600 -1.84
01/31 268.9000 0.06
01/30 268.7300 0.32