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從年 月 日至 年 月 日
鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
03/13 18.3000 0
03/12 18.3000 0
03/11 18.3000 -0.16
03/10 18.3300 0
03/07 18.3300 0.11
03/06 18.3100 -0.44
03/05 18.3900 -0.11
03/04 18.4100 -0.05
03/03 18.4200 -1.39
02/28 18.6800 -0.05
02/27 18.6900 0
02/26 18.6900 0.16
02/25 18.6600 0.16
02/24 18.6300 0
02/21 18.6300 0.38
日期 淨值 漲跌幅(%)
02/20 18.5600 -0.05
02/19 18.5700 -0.11
02/18 18.5900 -0.27
02/17 18.6400 0
02/14 18.6400 0.27
02/13 18.5900 0.43
02/12 18.5100 -0.16
02/11 18.5400 -0.27
02/10 18.5900 -0.05
02/07 18.6000 -0.16
02/06 18.6300 0.16
02/05 18.6000 0.54
02/04 18.5000 0.22
02/03 18.4600 -1.23
01/31 18.6900 0