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從年 月 日至 年 月 日
施羅德環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
07/03 138.0345 -0.11
07/02 138.1808 -0.09
07/01 138.3003 0.17
06/30 138.0699 0.07
06/27 137.9779 0.07
06/26 137.8746 0.12
06/25 137.7067 0.15
06/24 137.5052 0.21
06/23 137.2201 0.23
06/20 136.9029 -0.07
06/19 136.9986 0
06/18 136.9935 0.06
06/17 136.9116 0.07
06/16 136.8149 -0.11
06/13 136.9712 -0.08
日期 淨值 漲跌幅(%)
06/12 137.0749 0.26
06/11 136.7260 0.17
06/10 136.4921 0.23
06/09 136.1813 -0.01
06/06 136.1885 -0.34
06/05 136.6553 0.28
06/04 136.2788 0.17
06/03 136.0541 0.06
06/02 135.9720 0.05
05/30 135.9101 0.18
05/29 135.6629 0.05
05/28 135.5983 0.2
05/27 135.3215 0.14
05/26 135.1259 -0.07
05/23 135.2265 0.24