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從年 月 日至 年 月 日
施羅德環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
03/31 111.7625 -1.37
03/28 113.3198 -0.41
03/27 113.7861 -1.4
03/26 115.4027 -0.52
03/25 116.0050 0.24
03/24 115.7298 0.72
03/21 114.9073 -0.34
03/20 115.2945 -0.14
03/19 115.4614 0.03
03/18 115.4292 0.22
03/17 115.1720 0.77
03/14 114.2965 1.08
03/13 113.0724 -0.26
03/12 113.3629 0.17
03/11 113.1733 -0.48
日期 淨值 漲跌幅(%)
03/10 113.7244 -0.91
03/07 114.7663 -0.54
03/06 115.3930 0.7
03/05 114.5863 0.55
03/04 113.9619 -1.31
03/03 115.4768 0.83
02/28 114.5308 -0.72
02/27 115.3662 -0.87
02/26 116.3737 0.03
02/25 116.3437 -0.22
02/24 116.5946 -0.49
02/21 117.1734 -0.13
02/20 117.3266 -0.14
02/19 117.4885 0.13
02/18 117.3324 0.25