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從年 月 日至 年 月 日
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
03/11 74.3400 -0.23
03/10 74.5100 -0.19
03/07 74.6500 0
03/06 74.6500 -0.21
03/05 74.8100 0.07
03/04 74.7600 -0.16
03/03 74.8800 0
02/28 74.8800 -0.01
02/27 74.8900 0.24
02/26 74.7100 -0.13
02/25 74.8100 0.08
02/24 74.7500 0.07
02/21 74.7000 -0.05
02/20 74.7400 0.07
02/19 74.6900 -0.07
日期 淨值 漲跌幅(%)
02/18 74.7400 -0.73
02/14 75.2900 0.52
02/13 74.9000 -0.08
02/12 74.9600 0.13
02/11 74.8600 -0.37
02/10 75.1400 0.41
02/07 74.8300 -0.47
02/06 75.1800 0.32
02/05 74.9400 0.23
02/04 74.7700 0.12
02/03 74.6800 0.17
01/31 74.5500 -0.32
01/30 74.7900 0.12
01/29 74.7000 -0.01
01/28 74.7100 0