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從年 月 日至 年 月 日
安聯收益成長-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%)
11/21 7.0351 0.34
11/20 7.0111 0.28
11/19 6.9913 0.17
11/18 6.9797 -0.29
11/15 7.0001 -1.29
11/14 7.0917 -0.26
11/13 7.1104 -0.01
11/12 7.1110 0.44
11/08 7.0796 0.37
11/07 7.0533 0.68
11/06 7.0055 0.87
11/05 6.9453 0.14
11/04 6.9353 0.09
10/31 6.9292 -1.02
10/30 7.0006 0.29
日期 淨值 漲跌幅(%)
10/29 6.9801 -0.21
10/28 6.9947 0.01
10/25 6.9939 0.29
10/24 6.9736 -0.12
10/23 6.9819 -0.07
10/22 6.9866 -0.41
10/21 7.0151 0.07
10/18 7.0103 -0.02
10/17 7.0117 0.4
10/16 6.9838 -0.4
10/15 7.0115 0.09
10/11 7.0053 0.13
10/10 6.9960 0.16
10/09 6.9848 0.25
10/08 6.9676 -0.07