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基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)		 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
天利北美(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 146.4286 2024/11/08 22.37 12.96 0.72 1.28

基金
名稱		 累積報酬率(%)
一個月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年
天利北美(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 4.10 4.17 11.82 13.77 16.92 37.89 46.11 15.63 83.29


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(11/08) 4.1 11.82 13.77 37.89 46.11 15.63 83.29
定期定額報酬率(11/08) 4.1 8.85 9.15 15.59 26.64 28.24 39.08


基準指數 S&P500 (SPY.US)
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11
基金 -1.15 1.1 2.44 -1.01 5.16 4.27 -5.69 3.8 5.26 1.43 6.91 9.96
基準指數 -0.89 1.79 2.34 1.21 3.2 5.06 -4.03 2.95 5.22 1.59 4.14 9.13
差額 -0.26 -0.69 0.1 -2.22 1.97 -0.79 -1.66 0.85 0.04 -0.17 2.77 0.82