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從年 月 日至 年 月 日
基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)		 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
柏瑞大中華股票A 48.6187 2025/03/12 9.02 26.95 0.29 0.80

基金
名稱		 累積報酬率(%)
一個月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年
柏瑞大中華股票A 3.71 9.02 7.44 24.14 19.42 27.76 25.21 18.65 30.11


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(03/12) 3.71 7.44 24.14 27.76 25.21 18.65 30.11
定期定額報酬率(03/12) 3.71 8.4 10.44 15.92 22.56 23.66 17.01


基準指數 滬深300
近一年各月
報酬率(%)		 2025 2024
2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
基金 6.68 0.31 3.89 -4.5 -3 14.61 -0.09 -2.14 2.73 3.79 4.47 2.02
基準指數 1.91 -2.99 0.47 0.66 -3.16 20.97 -3.51 -0.57 -3.3 -0.68 1.89 0.61
差額 4.77 3.3 3.42 -5.16 0.16 -6.36 3.42 -1.58 6.04 4.47 2.58 1.41