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從年 月 日至 年 月 日
基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)		 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
柏瑞拉丁美洲股票A 13.9968 2025/07/25 22.77 15.80 0.12 0.95

基金
名稱		 累積報酬率(%)
一個月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年
柏瑞拉丁美洲股票A -1.51 -4.51 4.38 14.85 7.01 6.78 -8.00 24.83 24.90


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(07/25) -1.51 4.38 14.85 6.78 -8 24.83 24.9
定期定額報酬率(07/25) -1.51 1.02 6.13 7.21 1.47 3.83 7.35


基準指數 道瓊拉丁美洲指數
近一年各月
報酬率(%)		 2025 2024
6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7
基金 5.76 3.03 6.3 4.07 -1.63 8.41 -5.72 -5.28 -6.46 0.41 2.83 1.4
基準指數 5.28 1.29 5.68 5.24 -2.36 9.54 -7.3 -5.68 -5.3 0.09 3.81 -0.59
差額 0.48 1.74 0.63 -1.17 0.73 -1.14 1.58 0.4 -1.16 0.31 -0.98 1.98