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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
柏瑞印度股票A
94.0898
2025/07/24
3.14
11.78
-0.03
0.79
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
柏瑞印度股票A
2.39
-0.35
4.65
10.65
2.65
-0.67
25.58
38.25
77.65
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(07/24)
2.39
4.65
10.65
-0.67
25.58
38.25
77.65
定期定額報酬率(07/24)
2.39
3.06
6.74
3.76
9.31
18.61
25.64
基準指數
印度(INDA.US)
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
基金
1.91
4.11
2.61
8.51
-8.29
-4.48
-2.79
0.16
-2.51
0.7
-0.36
0.93
基準指數
2.52
1.38
4.06
7.03
-5.67
-3.13
-3.91
-0.07
-6.34
1.4
0.52
2.94
差額
-0.61
2.73
-1.45
1.48
-2.62
-1.34
1.12
0.23
3.83
-0.7
-0.88
-2.02