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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元
90.0150
2024/07/03
6.59
8.83
0.09
1.04
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元
2.80
0.78
6.54
9.30
14.17
3.49
3.34
-22.65
5.42
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(07/03)
2.8
6.54
9.3
3.49
3.34
-22.65
5.42
定期定額報酬率(07/03)
2.8
4.53
6.75
7.73
6.03
-0.84
-1.13
基準指數
NASDAQ Asia Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
基金
4.03
0.36
1.01
1.38
3.44
-4.36
2.96
6.05
-3.14
-4.31
-5.74
3.21
基準指數
2.04
1.16
-1.64
2.91
3.8
-1.18
4.27
7.51
-4.24
-2.4
-3.95
4.66
差額
1.99
-0.79
2.65
-1.52
-0.36
-3.18
-1.31
-1.47
1.1
-1.91
-1.79
-1.44