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基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)		 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
法巴全球非投資等級債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 44.3800 2025/03/13 5.72 9.35 0.12 1.89

基金
名稱		 累積報酬率(%)
一個月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年
法巴全球非投資等級債券/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 3.57 5.72 3.97 -0.22 5.65 4.94 17.35 6.89 15.19


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(03/13) 3.57 3.97 -0.22 4.94 17.35 6.89 15.19
定期定額報酬率(03/13) 3.57 5.11 3.23 4.26 8.09 11.95 6.74


基準指數 北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月
報酬率(%)		 2025 2024
2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
基金 0.77 1.46 -2.24 -1.81 -3.12 2.03 3.63 2.25 -0.79 2.53 -1.51 0.18
基準指數 -0.05 0.8 -0.95 0.8 -1.03 1.01 0.85 1.37 0.38 0.33 -1.44 0.54
差額 0.82 0.66 -1.3 -2.61 -2.1 1.02 2.77 0.87 -1.17 2.21 -0.07 -0.36