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基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)		 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 64.3200 2026/09/10 18.86 24.07 0.36 1.02

基金
名稱		 累積報酬率(%)
一個月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 5.34 6.70 9.62 1.26 20.09 32.69 57.35 51.68 61.22


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(09/10) 5.34 9.62 1.26 32.69 57.35 51.68 61.22
定期定額報酬率(09/10) 5.34 6.43 2.16 11.38 33.58 37.21 47.15


基準指數 道瓊拉丁美洲指數
近一年各月
報酬率(%)		 2026 2025
8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9
基金 -1.04 4.01 -2.31 -5.5 2.3 -2.79 6.35 14.1 0.04 6.62 -0.89 7.37
基準指數 -1.28 4.83 -2.56 -4.57 6.06 -7.33 3.13 14.97 -0.89 5.48 0.88 5.79
差額 0.24 -0.82 0.25 -0.93 -3.77 4.53 3.23 -0.86 0.93 1.14 -1.77 1.58