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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
富蘭克林公用事業美元A(本基金之配息來源可能為本金)
20.7800
2024/05/02
8.47
18.19
0.07
0.96
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
富蘭克林公用事業美元A(本基金之配息來源可能為本金)
3.64
3.23
11.84
12.78
5.94
4.16
3.82
14.72
36.84
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(05/02)
3.64
11.84
12.78
4.16
3.82
14.72
36.84
定期定額報酬率(05/02)
3.64
8.87
9.28
9.71
6.9
8.3
16.17
基準指數
Dow Jones U.S. Utilities Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
5
基金
1.29
7.19
1.07
-3.01
1.92
5.1
0.91
-5.23
-5.94
2.59
2.2
-5.97
基準指數
1.66
6.65
0.96
-3.19
2
4.49
0.96
-5.69
-6.81
2.29
1.33
-6.26
差額
-0.37
0.54
0.11
0.18
-0.07
0.61
-0.04
0.46
0.87
0.29
0.87
0.29