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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
富達基金-亞洲非投資等級債券(A股月配息美元)
4.6870
2024/11/04
12.29
3.70
1.21
0.65
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
富達基金-亞洲非投資等級債券(A股月配息美元)
0.15
0.45
2.74
6.34
9.77
17.89
50.31
-15.52
-21.76
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(11/04)
0.15
2.74
6.34
17.89
50.31
-15.52
-21.76
定期定額報酬率(11/04)
0.15
1.88
3.33
7.31
10.96
8.2
-4.6
基準指數
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
基金
0.51
1.85
0.48
1.09
0.89
2.21
-0.95
1.72
1.74
2.23
1.9
3.9
基準指數
-1.03
1.01
0.85
1.37
0.38
0.33
-1.44
0.54
0.14
-0.41
3.51
3.79
差額
1.54
0.83
-0.37
-0.28
0.51
1.89
0.49
1.18
1.59
2.64
-1.6
0.11