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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
瀚亞-全球價值股票A(美元)
34.7130
2025/06/27
13.47
8.75
0.58
0.81
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
瀚亞-全球價值股票A(美元)
3.32
9.93
6.82
12.79
10.34
20.28
41.50
51.86
91.98
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(06/27)
3.32
6.82
12.79
20.28
41.5
51.86
91.98
定期定額報酬率(06/27)
3.32
6.51
8.39
11.06
21.37
31.1
37.5
基準指數
道瓊全球指數
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
5
4
3
2
1
12
11
10
9
8
7
6
基金
6.02
0.59
-1.03
0.33
3.96
-3.35
3.47
-2.42
1.46
2.81
3.89
-0.37
基準指數
5.62
0.73
-3.95
-0.8
3.1
-2.66
3.57
-2.2
2.22
2.12
1.84
1.75
差額
0.4
-0.14
2.92
1.12
0.86
-0.69
-0.1
-0.22
-0.76
0.69
2.05
-2.11