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從年 月 日至 年 月 日
基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)		 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
瀚亞-美國非投資等級債券Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 5.2280 2025/04/25 0.23 2.93 0.52 0.83

基金
名稱		 累積報酬率(%)
一個月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年
瀚亞-美國非投資等級債券Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) -1.29 -0.69 -0.68 0.86 3.07 6.65 15.86 13.24 27.79


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(04/25) -1.29 -0.68 0.86 6.65 15.86 13.24 27.79
定期定額報酬率(04/25) -1.29 -1.12 -0.36 1.63 6.83 10.76 10.96


基準指數 北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月
報酬率(%)		 2025 2024
3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4
基金 -0.99 0.69 1.23 -0.34 0.77 -0.3 1.17 1.4 1.43 1.04 0.79 -0.66
基準指數 -1.9 -0.05 0.8 -0.95 0.8 -1.03 1.01 0.85 1.37 0.38 0.33 -1.44
差額 0.91 0.74 0.44 0.6 -0.02 0.73 0.16 0.54 0.06 0.67 0.46 0.78