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基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)		 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
瀚亞-亞洲股票收益Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.1720 2024/12/20 10.51 13.67 0.27 1.06

基金
名稱		 累積報酬率(%)
一個月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年
瀚亞-亞洲股票收益Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) -1.52 -8.78 -3.54 -0.48 9.08 13.97 23.00 3.21 8.16


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(12/20) -1.52 -3.54 -0.48 13.97 23 3.21 8.16
定期定額報酬率(12/20) -1.52 -4.24 -2.83 3.78 10.11 11.64 8.99


基準指數 NASDAQ Asia Index
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12
基金 -1.31 -5.85 6.07 2.98 -0.1 5.65 1.83 0.62 2.77 3.25 -3.36 5.28
基準指數 -1.57 -4.33 4.18 1.56 2.54 2.04 1.16 -1.64 2.91 3.8 -1.18 4.27
差額 0.27 -1.52 1.89 1.42 -2.64 3.61 0.68 2.26 -0.13 -0.55 -2.18 1.01