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基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)		 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
摩根基金-中國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 63.2200 2024/10/31 12.87 35.43 0.13 1.32

基金
名稱		 累積報酬率(%)
一個月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年
摩根基金-中國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) -6.91 -6.91 17.94 10.68 29.54 12.49 16.31 -41.40 -6.86


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(10/31) -6.91 17.94 10.68 12.49 16.31 -41.4 -6.86
定期定額報酬率(10/31) -6.91 10.08 10.86 13.86 4.44 -4.71 -15.92


基準指數 滬深300
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11
基金 -6.02 28.07 -1.08 -3.4 -3.17 0.33 6.83 0.04 9.51 -12.87 -2.79 2.52
基準指數 -3.16 20.97 -3.51 -0.57 -3.3 -0.68 1.89 0.61 9.35 -6.29 -1.86 -2.14
差額 -2.87 7.1 2.43 -2.83 0.13 1.01 4.94 -0.57 0.16 -6.58 -0.93 4.66