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基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)		 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
摩根基金-環球天然資源A股(美元)(累計) 12.9300 2024/12/19 -7.18 18.19 -0.11 0.73

基金
名稱		 累積報酬率(%)
一個月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年
摩根基金-環球天然資源A股(美元)(累計) -9.14 -11.20 -8.94 -6.98 -6.10 -6.78 -4.22 14.12 38.29


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(12/19) -9.14 -8.94 -6.98 -6.78 -4.22 14.12 38.29
定期定額報酬率(12/19) -9.14 -9.98 -9.36 -7.91 -6.01 -3.97 13.67


基準指數 Dow Jones U.S. Oil & Gas Index
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12
基金 0.42 -2.61 2.1 -0.21 0.56 -3.66 0.27 3.88 9.09 -3.42 -3.52 3.19
基準指數 7.32 0.63 -2.73 -2.53 1.97 -1.59 -0.14 -0.9 10.32 2.71 -1.03 -0.27
差額 -6.9 -3.24 4.83 2.32 -1.41 -2.07 0.41 4.79 -1.23 -6.13 -2.49 3.46