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19971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025年 123456789101112月 123456789101112131415161718192021222324252627282930日至 19971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025年 123456789101112月 123456789101112131415161718192021222324252627282930日 基金 淨值 淨值日期 自今年以來 報酬率(%) 年化 標準差(%) Sharpe Beta 摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 42.0800 2025/04/01 10.13 15.02 -0.28 0.67 基金 名稱 累積報酬率(%) 一個月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年 摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2.96 0.67 10.13 -4.71 0.19 -13.62 7.16 -5.07 82.73 報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%) 單筆申購報酬率(04/01) 2.96 10.13 -4.71 -13.62 7.16 -5.07 82.73 定期定額報酬率(04/01) 2.96 5.12 2.88 -1.59 -2.71 1.87 9.13 基準指數 道瓊拉丁美洲指數 近一年各月 報酬率(%) 2025 2024 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 基金 2.28 -0.68 7.69 -3.78 -5.32 -5.03 0.83 2.64 1.59 -6.88 -3.65 -3.9 基準指數 5.24 -2.36 9.54 -7.3 -5.68 -5.3 0.09 3.81 -0.59 -6.27 -2.71 -4.77 差額 -2.97 1.68 -1.85 3.52 0.36 0.27 0.74 -1.17 2.18 -0.61 -0.94 0.86