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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
摩根基金-環球企業債券存續期對沖D股(美元)(累計)
135.6300
2025/01/24
0.44
1.13
1.65
-0.10
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
摩根基金-環球企業債券存續期對沖D股(美元)(累計)
0.57
0.44
1.91
4.19
5.45
7.93
16.83
16.62
17.37
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(01/24)
0.57
1.91
4.19
7.93
16.83
16.62
17.37
定期定額報酬率(01/24)
0.57
1.23
2.45
4.2
9.04
12.65
15.24
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
基金
0.83
0.37
1.26
0.73
0.57
0.47
-0.15
0.63
0.73
0.88
0.71
0.84
基準指數
-1.67
0.97
-2.38
1.4
1.38
2.24
0.87
1.6
-2.37
0.88
-1.36
-0.23
差額
2.49
-0.59
3.64
-0.67
-0.81
-1.77
-1.02
-0.97
3.1
0.01
2.06
1.07