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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
KBC全球水資源基金(已撤銷核備)
2,380.7100
2026/09/09
0.87
11.97
-0.04
-0.11
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
KBC全球水資源基金(已撤銷核備)
-6.70
-5.52
-1.75
-1.65
1.96
-0.94
3.13
19.80
6.80
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(09/09)
-6.7
-1.75
-1.65
-0.94
3.13
19.8
6.8
定期定額報酬率(09/09)
-6.7
-3.77
-3.04
-2.34
-0.74
2.4
8.17
基準指數
道瓊美國水資源指數
近一年各月
報酬率(%)
2026
2025
8
7
6
5
4
3
2
1
12
11
10
9
基金
-0.72
-2.39
4.55
-1.85
5.37
-10.1
4.66
4.94
-1.08
-1.92
1.5
-2.37
基準指數
3.11
2.58
5.87
-3.84
-5.49
0.26
4.65
-0.4
-0.71
1.32
-6.11
-1.87
差額
-3.83
-4.96
-1.32
1.99
10.86
-10.35
0.02
5.35
-0.37
-3.24
7.61
-0.5