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基金或指數
↓
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日期區間
XXXXXXXXXXX
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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
利安資金日本增長A級別新元
1.4660
2024/12/16
11.74
6.53
0.49
0.29
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
利安資金日本增長A級別新元
2.16
1.24
2.16
3.53
3.97
12.68
25.62
-0.88
23.09
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(12/16)
2.16
2.16
3.53
12.68
25.62
-0.88
23.09
定期定額報酬率(12/16)
2.16
2.11
1.75
4.06
11.33
13.76
13.68
基準指數
日經(1321.JP)
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
基金
2.96
-1.86
-1.5
-1.41
5.15
-0.7
0.99
-2.62
2.98
2.99
4.34
3.31
基準指數
-2.22
3
-1.08
-1.29
-2.52
2.84
0.35
-5.21
3.91
8.05
8.6
0
差額
5.18
-4.86
-0.42
-0.12
7.66
-3.54
0.64
2.59
-0.93
-5.06
-4.25
3.31