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基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe Beta
利安資金日本增長A級別新元 1.4660 2024/12/16 11.74 6.53 0.49 0.29

基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年
利安資金日本增長A級別新元 2.16 1.24 2.16 3.53 3.97 12.68 25.62 -0.88 23.09


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(12/16) 2.16 2.16 3.53 12.68 25.62 -0.88 23.09
定期定額報酬率(12/16) 2.16 2.11 1.75 4.06 11.33 13.76 13.68


基準指數 日經(1321.JP)
近一年各月
報酬率(%)
2024 2023
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12
基金 2.96 -1.86 -1.5 -1.41 5.15 -0.7 0.99 -2.62 2.98 2.99 4.34 3.31
基準指數 -2.22 3 -1.08 -1.29 -2.52 2.84 0.35 -5.21 3.91 8.05 8.6 0
差額 5.18 -4.86 -0.42 -0.12 7.66 -3.54 0.64 2.59 -0.93 -5.06 -4.25 3.31