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基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe Beta
摩根士丹利新興市場債券A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 97.4800 2024/11/26 10.80 7.14 0.65 0.94

基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年
摩根士丹利新興市場債券A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 1.11 0.12 2.03 6.09 9.03 18.32 27.39 2.19 5.69


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(11/26) 1.11 2.03 6.09 18.32 27.39 2.19 5.69
定期定額報酬率(11/26) 1.11 1.2 3.2 7.03 14.56 15.8 10.84


基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月
報酬率(%)
2024 2023
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11
基金 -0.65 1.89 1.8 1.64 0.54 1.82 -1.85 2.62 1.61 0.18 5.69 5.38
基準指數 -2.38 1.4 1.38 2.24 0.87 1.6 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68 4.33
差額 1.73 0.5 0.42 -0.61 -0.33 0.22 0.53 1.75 2.97 0.41 2.01 1.05