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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)
54.7200
2025/02/11
0.48
0.34
2.90
0.67
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)
0.42
0.48
0.98
2.18
3.40
4.75
9.95
10.30
8.08
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(02/11)
0.42
0.98
2.18
4.75
9.95
10.3
8.08
定期定額報酬率(02/11)
0.42
0.66
1.17
2.41
5.16
7.19
8.17
基準指數
Bloomberg Short Treasury Total Return Index Value Unhedged U
近一年各月
報酬率(%)
2025
2024
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
基金
0.37
0.26
0.35
0.17
0.6
0.45
0.56
0.21
0.47
0.38
0.48
0.36
基準指數
0.36
0.42
0.38
0.33
0.48
0.51
0.5
0.41
0.48
0.4
0.44
0.36
差額
0.003
-0.16
-0.03
-0.16
0.11
-0.06
0.06
-0.21
-0.01
-0.02
0.03
0.01