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從年 月 日至 年 月 日
基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)		 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
霸菱全球新興市場A類美元配息 42.5200 2025/01/31 2.16 12.85 0.27 1.17

基金
名稱		 累積報酬率(%)
一個月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年
霸菱全球新興市場A類美元配息 2.16 2.16 -3.23 0.24 3.35 12.99 4.06 -5.18 5.18


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(01/31) 2.16 -3.23 0.24 12.99 4.06 -5.18 5.18
定期定額報酬率(01/31) 2.16 0.04 -1.49 1.68 5.74 7.09 3.28


基準指數 那斯達克新興市場指數
近一年各月
報酬率(%)		 2025 2024
1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
基金 2.16 -0.95 -4.37 -4.71 6.81 1.77 -1.78 5.06 -0.08 0.58 2.9 5.63
基準指數 0.91 0.004 -3.29 -4.04 7.18 2.7 -0.57 3.1 1.2 1.12 2.17 3.63
差額 1.25 -0.96 -1.08 -0.67 -0.37 -0.93 -1.21 1.96 -1.27 -0.54 0.74 2.01