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基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)		 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 8,366.0000 2025/03/11 0.33 2.34 0.31 0.72

基金
名稱		 累積報酬率(%)
一個月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) -0.33 0.33 0.07 2.46 4.20 3.76 11.08 8.77 15.76


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(03/11) -0.33 0.07 2.46 3.76 11.08 8.77 15.76
定期定額報酬率(03/11) -0.33 0.14 0.9 2.43 5.76 8.16 8.52


基準指數 北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月
報酬率(%)		 2025 2024
2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
基金 0.74 0.41 0.49 0.47 0.12 0.91 0.81 0.93 0.19 0.66 -0.41 -0.18
基準指數 -0.05 0.8 -0.95 0.8 -1.03 1.01 0.85 1.37 0.38 0.33 -1.44 0.54
差額 0.79 -0.39 1.43 -0.33 1.15 -0.1 -0.04 -0.44 -0.18 0.33 1.02 -0.72