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從
年
月
日至
年
月
日
基金
淨值
淨值日期
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe
Beta
貝萊德美國中型企業價值A2美元
380.8600
2024/12/13
10.23
8.80
0.45
0.32
基金
名稱
累積報酬率(%)
一個月
本季
三個月
六個月
九個月
一年
二年
三年
五年
貝萊德美國中型企業價值A2美元
-1.72
-0.32
2.06
6.50
6.45
15.44
17.46
20.09
54.50
報酬率類別
一個月(%)
三個月(%)
六個月(%)
一年(%)
二年(%)
三年(%)
五年(%)
單筆申購報酬率(12/13)
-1.72
2.06
6.5
15.44
17.46
20.09
54.5
定期定額報酬率(12/13)
-1.72
0.05
2.69
5.98
12.44
15.09
29.38
基準指數
S&P500 (SPY.US)
近一年各月
報酬率(%)
2024
2023
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
基金
4.93
-1.66
0.53
0.93
5.84
-2.15
2.01
-2.76
3.97
2.2
-0.16
5.85
基準指數
5.96
-0.89
1.79
2.34
1.21
3.2
5.06
-4.03
2.95
5.22
1.59
4.14
差額
-1.03
-0.77
-1.25
-1.4
4.63
-5.34
-3.05
1.27
1.02
-3.02
-1.75
1.71