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從年 月 日至 年 月 日
基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)		 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
貝萊德世界礦業A2歐元 54.3700 2024/12/23 -4.83 20.14 -0.07 0.48

基金
名稱		 累積報酬率(%)
一個月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年
貝萊德世界礦業A2歐元 -9.92 -10.90 -5.54 -5.85 -1.18 -5.28 -8.91 -0.40 53.94


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(12/23) -9.92 -5.54 -5.85 -5.28 -8.91 -0.4 53.94
定期定額報酬率(12/23) -9.92 -9.1 -6.79 -4.76 -5.06 -5.49 9.9


基準指數 Dow Jones U.S. Oil & Gas Index
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12
基金 0.73 -3.38 7.41 -1.46 -0.65 -4.79 1.63 6.73 9.26 -6.01 -4.22 5.7
基準指數 7.32 0.63 -2.73 -2.53 1.97 -1.59 -0.14 -0.9 10.32 2.71 -1.03 -0.27
差額 -6.59 -4.01 10.14 1.07 -2.62 -3.2 1.77 7.63 -1.06 -8.72 -3.19 5.97