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從年 月 日至 年 月 日
基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)		 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
貝萊德中國A2美元 17.1400 2025/02/05 2.88 36.36 0.22 1.12

基金
名稱		 累積報酬率(%)
一個月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年
貝萊德中國A2美元 4.77 2.88 -2.94 19.94 10.44 26.22 -6.59 -25.87 -8.05


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(02/05) 4.77 -2.94 19.94 26.22 -6.59 -25.87 -8.05
定期定額報酬率(02/05) 4.77 2.3 5.69 10.84 10.63 5.46 -8.4


基準指數 滬深300
近一年各月
報酬率(%)		 2025 2024
1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
基金 0.54 3.35 -5.23 -5.45 20.74 0.47 -3.32 -0.13 2.2 4.45 0.56 6
基準指數 -2.99 0.47 0.66 -3.16 20.97 -3.51 -0.57 -3.3 -0.68 1.89 0.61 9.35
差額 3.53 2.88 -5.89 -2.29 -0.23 3.98 -2.76 3.17 2.87 2.56 -0.05 -3.35