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基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)		 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
貝萊德環球非投資等級債券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 6.0000 2025/02/12 1.25 2.08 1.01 0.73

基金
名稱		 累積報酬率(%)
一個月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年
貝萊德環球非投資等級債券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 1.25 1.25 1.40 4.35 7.22 8.80 18.33 10.89 15.45


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(02/12) 1.25 1.4 4.35 8.8 18.33 10.89 15.45
定期定額報酬率(02/12) 1.25 1.1 2.06 4.66 10.45 13.5 13.16


基準指數 北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月
報酬率(%)		 2025 2024
1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
基金 1.25 -0.09 0.91 -0.43 1.23 1.58 1.59 0.74 0.92 -0.47 1.06 0.37
基準指數 0.8 -0.95 0.8 -1.03 1.01 0.85 1.37 0.38 0.33 -1.44 0.54 0.14
差額 0.45 0.85 0.11 0.59 0.22 0.73 0.22 0.36 0.59 0.96 0.51 0.23