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從年 月 日至 年 月 日
基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)		 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
貝萊德環球非投資等級債券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 5.9600 2025/03/12 1.17 2.21 0.82 0.77

基金
名稱		 累積報酬率(%)
一個月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年
貝萊德環球非投資等級債券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) -0.08 1.17 0.57 2.64 6.16 7.76 19.91 13.91 24.99


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(03/12) -0.08 0.57 2.64 7.76 19.91 13.91 24.99
定期定額報酬率(03/12) -0.08 0.55 1.25 3.84 9.6 13.11 12.81


基準指數 北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月
報酬率(%)		 2025 2024
2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
基金 0.76 1.25 -0.09 0.91 -0.43 1.23 1.58 1.59 0.74 0.92 -0.47 1.06
基準指數 -0.05 0.8 -0.95 0.8 -1.03 1.01 0.85 1.37 0.38 0.33 -1.44 0.54
差額 0.81 0.45 0.85 0.11 0.59 0.22 0.73 0.22 0.36 0.59 0.96 0.51