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基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)		 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 26.3032 2024/11/22 5.35 13.48 0.19 0.49

基金
名稱		 累積報酬率(%)
一個月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年
安聯日本股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) -0.54 -6.69 -4.90 1.82 -1.40 9.67 25.36 -1.09 23.95


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(11/22) -0.54 -4.9 1.82 9.67 25.36 -1.09 23.95
定期定額報酬率(11/22) -0.54 -3.51 -1.53 0.49 8.43 11.74 14.17


基準指數 日經(1321.JP)
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11
基金 -5.4 -0.28 1.65 6.55 0.55 -0.43 -4.26 1.74 3.57 3.5 3.53 6.52
基準指數 3 -1.08 -1.29 -2.52 2.84 0.35 -5.21 3.91 8.05 8.6 0 8.41
差額 -8.4 0.8 2.94 9.06 -2.28 -0.78 0.95 -2.17 -4.48 -5.1 3.53 -1.89