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從年 月 日至 年 月 日
基金 淨值 淨值日期 自今年以來
報酬率(%)		 年化
標準差(%)		 Sharpe Beta
安聯美元短年期非投資等級債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 9.4442 2024/11/06 7.41 2.90 1.00 0.78

基金
名稱		 累積報酬率(%)
一個月 本季 三個月 六個月 九個月 一年 二年 三年 五年
安聯美元短年期非投資等級債券-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) -0.07 0.09 3.77 6.51 7.60 11.79 20.74 11.90 N/A


報酬率類別 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)
單筆申購報酬率(11/06) -0.07 3.77 6.51 11.79 20.74 11.9 N/A
定期定額報酬率(11/06) -0.07 1.61 3.64 5.98 10.93 12.62 N/A


基準指數 Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月
報酬率(%)		 2024 2023
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11
基金 -0.03 1.39 1.78 1.64 0.99 0.81 -0.72 0.72 0.37 0.14 2.83 3.16
基準指數 -1.03 1.01 0.85 1.37 0.38 0.33 -1.44 0.54 0.14 -0.41 3.51 3.79
差額 0.99 0.38 0.92 0.26 0.62 0.48 0.72 0.18 0.22 0.55 -0.67 -0.63