| 基金名稱 |
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
基金公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2020年10月29日 | 基金經理人 | 謝奕騰 |
| 基金規模 | 4.44億元(台幣) (2024/10/31) | 成立時規模 | 30,110千元(美元) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 單筆最低申購 | N/A元 |
定時定額 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 手續費(%) | 2.5000 | 贖回費(%) | 本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 |
| 最高管理年費(%) | 3.5000 | 保管費(%) | 0.1200 |
| 主要投資區域 | 新興市場 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 全球 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
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/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 | 主要投資於美元計價之新興市場主權債券，投資總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。由於新興市場國家債券之殖利率較高，加上美元是相對其他幣別為強勢貨幣，提供投資人參與美元資產配置的投資工具。 |
| 銷售機構 | 台灣中小企業銀行
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| 預估贖回款入帳日 | 約 T +
註：
1.T表示投信/基金公司交易日，不一定等於客戶下單日(視各投信/基金公司規定而有不同)，如遇該檔基金暫停報價時，則順延至投信/基金公司恢復報價日起算。
2.入帳天數係以實際基金營業日計算，實際入帳日將可能提前或延後，其中如有暫停報價日或外匯市場休市或其他因素，入帳日將往後順延。
3.「預估贖回款入帳日」遇國內非營業日、外匯市場休假日、不可抗力因素致暫停報價或國外匯款無法準時匯達時，則順延至次一國內營業日處理。客戶不得請求本行依預估贖回款入帳日支付贖回款項。
上述「預估贖回款入帳日」僅供參考，實際入帳日以各基金公司作業為準。
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