| 基金名稱 |
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 |
基金公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2019年7月11日 | 基金經理人 | 王韻茹 |
| 基金規模 | 60.53億元(台幣) (2024/10/31) | 成立時規模 | 10.07億元(台幣) |
| 基金類型 | 跨國投資指數型 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 單筆最低申購 | N/A元 |
定時定額 |
| 計價幣別 |
台幣 |
| 手續費(%) | 1.0000 | 贖回費(%) | 每受益權單位之買回手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值百分之一 |
| 最高管理年費(%) | 0.3000 | 保管費(%) | 0.1300 |
| 主要投資區域 | 美國 |
風險報酬等級 |
RR2 |
| 投資區域 | 台灣，美國，日本，英國，法國，澳洲，瑞士，荷蘭，義大利 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
|
| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
|
| 投資標的 | 1.本基金投資於國內之有價證券為： 中華民國境內符合金管會規定之任一信用評等等級之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)及金融債券(含次順位金融債券)。
2.本基金投資於外國之有價證券為： 中華民國境外符合金管會規定之任一信用評等等級由外國國家機構所保證或發行之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)及符合美國Rule144A 規定之債券；前述之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證，及未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 |
| 銷售機構 | 元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，合作金庫證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司 |
| 預估贖回款入帳日 | 約 T +
註：
1.T表示投信/基金公司交易日，不一定等於客戶下單日(視各投信/基金公司規定而有不同)，如遇該檔基金暫停報價時，則順延至投信/基金公司恢復報價日起算。
2.入帳天數係以實際基金營業日計算，實際入帳日將可能提前或延後，其中如有暫停報價日或外匯市場休市或其他因素，入帳日將往後順延。
3.「預估贖回款入帳日」遇國內非營業日、外匯市場休假日、不可抗力因素致暫停報價或國外匯款無法準時匯達時，則順延至次一國內營業日處理。客戶不得請求本行依預估贖回款入帳日支付贖回款項。
上述「預估贖回款入帳日」僅供參考，實際入帳日以各基金公司作業為準。
|