基金名稱 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金公司瑞銀投信
成立日期2020年8月10日基金經理人黃子祐
基金規模3.30億元(台幣) (2024/10/31)成立時規模26,130千元(美元)
基金類型債券型海外債券投資等級亞洲新興市場保管銀行台灣中小企銀
單筆最低申購N/A元 定時定額
計價幣別 美元
手續費(%)2.5000贖回費(%)本基金買回費用（即本基金到期前之買回及/或轉申購所生之費用，含受益人進行短線交易者）為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二(2.0%)，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回費用歸入本基金資產。
最高管理年費(%)3.5000保管費(%)0.1300
主要投資區域新興亞洲 風險報酬等級 RR3
投資區域台灣，日本，英國，大陸，香港，菲律賓，馬來西亞，印尼，泰國，德國，法國，新興市場，印度，加拿大，瑞士，新加坡，紐西蘭，芬蘭，瑞典，巴西，俄羅斯，智利，越南，巴基斯坦，亞洲地區，以色列，土耳其，南非，丹麥，墨西哥
費用備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。  
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的本基金主要投資於亞太國家或地區及新興市場國家以美元計價之主權債、類主權債及公司債等。
銷售機構臺灣中小企業銀行 
預估贖回款入帳日約 T +

註：
1.T表示投信/基金公司交易日，不一定等於客戶下單日(視各投信/基金公司規定而有不同)，如遇該檔基金暫停報價時，則順延至投信/基金公司恢復報價日起算。
2.入帳天數係以實際基金營業日計算，實際入帳日將可能提前或延後，其中如有暫停報價日或外匯市場休市或其他因素，入帳日將往後順延。
3.「預估贖回款入帳日」遇國內非營業日、外匯市場休假日、不可抗力因素致暫停報價或國外匯款無法準時匯達時，則順延至次一國內營業日處理。客戶不得請求本行依預估贖回款入帳日支付贖回款項。

上述「預估贖回款入帳日」僅供參考，實際入帳日以各基金公司作業為準。