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從年 月 日至 年 月 日
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 7.6019 -0.0288 -0.38
2025/03/12 7.6307 0.0114 0.15
2025/03/11 7.6193 -0.0174 -0.23
2025/03/10 7.6367 -0.0008 -0.01
2025/03/07 7.6375 -0.0031 -0.04
2025/03/06 7.6406 -0.0033 -0.04
2025/03/05 7.6439 -0.0472 -0.61
2025/03/04 7.6911 -0.0011 -0.01
2025/03/03 7.6922 0.0141 0.18
2025/02/27 7.6781 0.0029 0.04
2025/02/26 7.6752 0.0117 0.15
2025/02/25 7.6635 0.0225 0.29
2025/02/24 7.6410 -0.005 -0.07
2025/02/21 7.6460 -0.0071 -0.09
2025/02/20 7.6531 0.0064 0.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 7.6467 -0.009 -0.12
2025/02/18 7.6557 -0.0026 -0.03
2025/02/14 7.6583 0.0056 0.07
2025/02/13 7.6527 0.0055 0.07
2025/02/12 7.6472 -0.0009 -0.01
2025/02/11 7.6481 -0.0008 -0.01
2025/02/10 7.6489 0.0157 0.21
2025/02/07 7.6332 -0.0207 -0.27
2025/02/06 7.6539 -0.001 -0.01
2025/02/05 7.6549 -0.0472 -0.61
2025/02/04 7.7021 0.0167 0.22
2025/02/03 7.6854 0.0349 0.46
2025/01/24 7.6505 -0.004 -0.05
2025/01/23 7.6545 -0.004 -0.05
2025/01/22 7.6585 0.0064 0.08