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從年 月 日至 年 月 日
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 7.6022 -0.0287 -0.38
2025/03/12 7.6309 0.0113 0.15
2025/03/11 7.6196 -0.0173 -0.23
2025/03/10 7.6369 -0.0008 -0.01
2025/03/07 7.6377 -0.0031 -0.04
2025/03/06 7.6408 -0.0034 -0.04
2025/03/05 7.6442 -0.0471 -0.61
2025/03/04 7.6913 -0.0012 -0.02
2025/03/03 7.6925 0.0141 0.18
2025/02/27 7.6784 0.003 0.04
2025/02/26 7.6754 0.0116 0.15
2025/02/25 7.6638 0.0226 0.3
2025/02/24 7.6412 -0.0051 -0.07
2025/02/21 7.6463 -0.0071 -0.09
2025/02/20 7.6534 0.0065 0.09
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 7.6469 -0.0091 -0.12
2025/02/18 7.6560 -0.0025 -0.03
2025/02/14 7.6585 0.0055 0.07
2025/02/13 7.6530 0.0056 0.07
2025/02/12 7.6474 -0.0009 -0.01
2025/02/11 7.6483 -0.0009 -0.01
2025/02/10 7.6492 0.0158 0.21
2025/02/07 7.6334 -0.0207 -0.27
2025/02/06 7.6541 -0.0011 -0.01
2025/02/05 7.6552 -0.0472 -0.61
2025/02/04 7.7024 0.0168 0.22
2025/02/03 7.6856 0.0348 0.45
2025/01/24 7.6508 -0.004 -0.05
2025/01/23 7.6548 -0.004 -0.05
2025/01/22 7.6588 0.0064 0.08