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從年 月 日至 年 月 日
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 12.5390 -0.0506 -0.4
2025/03/12 12.5896 0.0194 0.15
2025/03/11 12.5702 -0.0697 -0.55
2025/03/10 12.6399 0.007 0.06
2025/03/07 12.6329 0.0036 0.03
2025/03/06 12.6293 -0.0387 -0.31
2025/03/05 12.6680 -0.0175 -0.14
2025/03/04 12.6855 -0.0216 -0.17
2025/03/03 12.7071 0.042 0.33
2025/02/27 12.6651 0.0132 0.1
2025/02/26 12.6519 0.0114 0.09
2025/02/25 12.6405 0.0424 0.34
2025/02/24 12.5981 -0.0018 -0.01
2025/02/21 12.5999 -0.0283 -0.22
2025/02/20 12.6282 -0.0263 -0.21
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 12.6545 -0.0041 -0.03
2025/02/18 12.6586 0.0138 0.11
2025/02/14 12.6448 -0.0133 -0.11
2025/02/13 12.6581 0.0001 0
2025/02/12 12.6580 -0.0043 -0.03
2025/02/11 12.6623 -0.0036 -0.03
2025/02/10 12.6659 0.0347 0.27
2025/02/07 12.6312 -0.0125 -0.1
2025/02/06 12.6437 0.0199 0.16
2025/02/05 12.6238 -0.0103 -0.08
2025/02/04 12.6341 -0.0247 -0.2
2025/02/03 12.6588 0.1067 0.85
2025/01/24 12.5521 -0.0358 -0.28
2025/01/23 12.5879 0.0025 0.02
2025/01/22 12.5854 0.0142 0.11