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從年 月 日至 年 月 日
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/13 7.8078 -0.0315 -0.4
2025/03/12 7.8393 0.012 0.15
2025/03/11 7.8273 -0.0434 -0.55
2025/03/10 7.8707 0.0044 0.06
2025/03/07 7.8663 0.0022 0.03
2025/03/06 7.8641 -0.0241 -0.31
2025/03/05 7.8882 -0.0572 -0.72
2025/03/04 7.9454 -0.0136 -0.17
2025/03/03 7.9590 0.0264 0.33
2025/02/27 7.9326 0.0082 0.1
2025/02/26 7.9244 0.0071 0.09
2025/02/25 7.9173 0.0266 0.34
2025/02/24 7.8907 -0.0011 -0.01
2025/02/21 7.8918 -0.0178 -0.23
2025/02/20 7.9096 -0.0164 -0.21
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/19 7.9260 -0.0026 -0.03
2025/02/18 7.9286 0.0086 0.11
2025/02/14 7.9200 -0.0083 -0.1
2025/02/13 7.9283 0.0001 0
2025/02/12 7.9282 -0.0027 -0.03
2025/02/11 7.9309 -0.0022 -0.03
2025/02/10 7.9331 0.0216 0.27
2025/02/07 7.9115 -0.0078 -0.1
2025/02/06 7.9193 0.0125 0.16
2025/02/05 7.9068 -0.0529 -0.66
2025/02/04 7.9597 -0.0155 -0.19
2025/02/03 7.9752 0.0672 0.85
2025/01/24 7.9080 -0.0226 -0.28
2025/01/23 7.9306 0.0016 0.02
2025/01/22 7.9290 0.009 0.11