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從年 月 日至 年 月 日
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2023/06/14 10.0993 0.0043 0.04
2023/06/13 10.0950 0.0002 0
2023/06/12 10.0948 0.0155 0.15
2023/06/09 10.0793 -0.0031 -0.03
2023/06/08 10.0824 0.0218 0.22
2023/06/07 10.0606 -0.0054 -0.05
2023/06/06 10.0660 0.0162 0.16
2023/06/05 10.0498 0.0103 0.1
2023/06/02 10.0395 0.0294 0.29
2023/06/01 10.0101 0.0223 0.22
2023/05/31 9.9878 0.0119 0.12
2023/05/30 9.9759 0.0091 0.09
2023/05/26 9.9668 0.0156 0.16
2023/05/25 9.9512 -0.0202 -0.2
2023/05/24 9.9714 -0.0395 -0.39
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2023/05/23 10.0109 -0.0045 -0.04
2023/05/22 10.0154 0.0099 0.1
2023/05/19 10.0055 -0.0213 -0.21
2023/05/18 10.0268 -0.0128 -0.13
2023/05/17 10.0396 0.0066 0.07
2023/05/16 10.0330 -0.023 -0.23
2023/05/15 10.0560 0.013 0.13
2023/05/12 10.0430 -0.0069 -0.07
2023/05/11 10.0499 -0.0003 0
2023/05/10 10.0502 0.0175 0.17
2023/05/09 10.0327 -0.005 -0.05
2023/05/08 10.0377 0.0022 0.02
2023/05/05 10.0355 0.0268 0.27
2023/05/04 10.0087 -0.0555 -0.55
2023/05/03 10.0642 0.0038 0.04