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從年 月 日至 年 月 日
群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/03/12 7.1713 -0.0103 -0.14
2025/03/11 7.1816 0.0009 0.01
2025/03/10 7.1807 0.0163 0.23
2025/03/07 7.1644 -0.0161 -0.22
2025/03/06 7.1805 0.0504 0.71
2025/03/05 7.1301 -0.0331 -0.46
2025/03/04 7.1632 -0.0041 -0.06
2025/03/03 7.1673 -0.0315 -0.44
2025/02/27 7.1988 0.014 0.19
2025/02/26 7.1848 0.0299 0.42
2025/02/25 7.1549 0.0064 0.09
2025/02/24 7.1485 -0.0044 -0.06
2025/02/21 7.1529 0.0641 0.9
2025/02/20 7.0888 0.0178 0.25
2025/02/19 7.0710 0.0226 0.32
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2025/02/18 7.0484 -0.0114 -0.16
2025/02/17 7.0598 -0.0039 -0.06
2025/02/14 7.0637 0.0466 0.66
2025/02/13 7.0171 0.0024 0.03
2025/02/12 7.0147 0.0278 0.4
2025/02/11 6.9869 -0.0206 -0.29
2025/02/10 7.0075 0.0102 0.15
2025/02/07 6.9973 0.0101 0.14
2025/02/06 6.9872 0.026 0.37
2025/02/05 6.9612 -0.0288 -0.41
2025/02/04 6.9900 0.0179 0.26
2025/02/03 6.9721 0.0294 0.42
2025/01/24 6.9427 0.0172 0.25
2025/01/23 6.9255 -0.0178 -0.26
2025/01/22 6.9433 -0.0309 -0.44